- ฝายบริหารงานทั่วไปและธุรการ
- 0 7567 3351
ขั้นตอนการยืมและเคลียร์เงินสดย่อย (หมวดค่าใช้สอยวัสดุ)
ในอำนาจผู้อำนวยการ
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1. กรอกแบบฟอร์มใบยืมเงินสดย่อย ยื่นที่งานการเงินของศูนย์ โดยแนบเอกสารดังนี้
1.1 เอกสารขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (กรณีวงเงินตามที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการดี) (ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการ
1.2 ทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างรายการพัสดุ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งต่อรายการไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่เกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน) จากข้อความมาตรฐานในระบบ DOMS โดยแนบใบเสนอราคา/หรือรายการวัสดุ/ค่าจ้าง (ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการ)
ตัวอย่าง ใบยืมเงินสดย่อย
ตัวอย่าง เอกสารขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลฯ
ตัวอย่าง รายงานขอซื้อ/ขอจ้างรายการพัสดุ และใบเสนอราคา
2. งานการเงินของศูนย์ จัดทำ e-payment ในระบบ KTC Online พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับไปขออนุมัติยืมเงินจากผู้อำนวยการ
3. จัดส่ง e-payment ในระบบ KTC Online พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับไปขออนุมัติยืมเงินจากผู้อำนวยการ
4. เมื่อผู้อำนวยการอนุมัติให้ยืมเงิน
5. เงินยืมโอนเข้าบัญชีของผู้ยืม
6. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ผู้ยืมเงินนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายมาเคลียร์เงินกับงานการเงิน ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
-ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้า (ถ้ามี)
-ใบเบิก/ใบสำคัญจ่าย
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในวงเงินตามที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
7. งานการเงินตรวจเอกสารต้นฉบับ ก่อนส่งให้ ผอ.อนุมัติการเคลียร์เงิน และจัดทำบันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในวงเงินตามที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ในระบบ DOMS เพื่อขอเลข อว.มาใส่ในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในข้อ 6 (กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้โอนเข้าบัญชีเงินสำรองจ่าย ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มวล.(ศูนย์บรรณสารฯ) เลขที่บัญชี 828-3-15616-0 กรณีเงินไม่พอต้องขออนุมัติเพิ่มจากผู้อำนวยการ)